资料显示,建龙转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。),对应正股名建龙微纳,正股最新价为19.21元,转股开始日为2023年9月14日,转股价为72.01元。
资料显示,力合转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。),对应正股名力合微,正股最新价为18.33元,转股开始日为2024年1月4日,转股价为36.15元。
本站消息,10月17日,交银双轮动债券A/B最新单位净值为1.0767元,累计净值为1.5077元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.36%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.22%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为唐赟,唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报39.1%。
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